| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 401.00 | | 2 620 401.00 | 2 620 401.00 |
BZ Autres créances | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 937.00 | | 2 761 937.00 | 2 761 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
CU Autres participations | 2 585 565.00 | | 2 585 565.00 | 2 585 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 670.00 | | | -25 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 068.00 | -25 670.00 | | 268 068.00 |
DK Provisions réglementées | 8 226.00 | 4 113.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 251 624.00 | -20 557.00 | | 251 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 044.00 | 2 699 197.00 | | 2 500 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 3 026.00 | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 272.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 312.00 | 2 834 998.00 | | 2 510 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 937.00 | 2 814 441.00 | | 2 761 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 312.00 | 302 952.00 | | 2 510 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 113.00 | -4 113.00 | | -4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 708.00 | -12 813.00 | | -10 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 410.00 | | | 292 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 342.00 | 25 670.00 | | 24 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 068.00 | -25 670.00 | | 268 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VC Groupe et associés | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 044.00 | 300 703.00 | 1 226 842.00 | 2 500 044.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 153.00 | | | 199 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 312.00 | 310 971.00 | 1 226 842.00 | 2 510 312.00 |