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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 401.00 | | 2 620 401.00 | 2 620 401.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CF Disponibilités | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 855.00 | | 2 733 855.00 | 2 733 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
CU Autres participations | 2 585 565.00 | | 2 585 565.00 | 2 585 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 022 240.00 | 744 599.00 | | 1 022 240.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 738.00 | 277 641.00 | | 237 738.00 |
DK Provisions réglementées | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 644.00 | 1 043 905.00 | | 1 281 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 703.00 | 1 641 847.00 | | 1 443 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 2 238.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 160.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 211.00 | 1 646 245.00 | | 1 452 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 855.00 | 2 690 150.00 | | 2 733 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 776.00 | 203 459.00 | | 319 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 001.00 | -6 608.00 | | -7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 754.00 | 297 610.00 | | 258 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015.00 | 19 968.00 | | 21 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 738.00 | 277 641.00 | | 237 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VC Groupe et associés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 785.00 | 310 351.00 | 1 132 435.00 | 1 442 785.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 062.00 | | | 199 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 212.00 | 319 777.00 | 1 132 435.00 | 1 452 212.00 |