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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 401.00 | | 2 620 401.00 | 2 620 401.00 |
BZ Autres créances | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CF Disponibilités | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 025.00 | | 2 718 025.00 | 2 718 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
CU Autres participations | 2 585 565.00 | | 2 585 565.00 | 2 585 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 259 979.00 | 1 022 240.00 | | 1 259 979.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 535.00 | 237 738.00 | | 212 535.00 |
DK Provisions réglementées | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 179.00 | 1 281 644.00 | | 1 494 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 155.00 | 1 443 703.00 | | 1 133 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 380.00 | 7 716.00 | | 48 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 792.00 | | 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 845.00 | 1 452 211.00 | | 1 223 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 025.00 | 2 733 855.00 | | 2 718 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 222.00 | 319 776.00 | | 404 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 620 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 401.00 | | | 2 620 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VC Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 435.00 | 312 811.00 | 819 623.00 | 1 132 435.00 |
VI Groupe et associés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 351.00 | | | 310 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 846.00 | 404 222.00 | 819 623.00 | 1 223 846.00 |