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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 023.00 | 137 451.00 | 48 572.00 | 186 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 218.00 | 277 662.00 | 27 555.00 | 305 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 784.00 | 418 399.00 | 87 385.00 | 505 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 564.00 | | 156 564.00 | 156 564.00 |
BZ Autres créances | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 122 906.00 | | 122 906.00 | 122 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 960.00 | | 375 960.00 | 375 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 744.00 | 418 399.00 | 463 345.00 | 881 744.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 265.00 | 133 110.00 | | 133 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 336.00 | 15 155.00 | | 51 336.00 |
DL TOTAL (I) | 202 201.00 | 165 865.00 | | 202 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 157.00 | 74 422.00 | | 65 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 243.00 | 115 509.00 | | 115 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 72 066.00 | | 77 678.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 45.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 145.00 | 262 042.00 | | 261 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 345.00 | 427 907.00 | | 463 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 379.00 | 212 178.00 | | 215 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 85.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 476.00 | | 1 169 476.00 | 1 169 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 476.00 | | 1 169 476.00 | 1 169 476.00 |
FM Production stockée | | | -20 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 68.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | -68.00 | | -4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 180.00 | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 545.00 | 939 941.00 | | 1 159 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 209.00 | 924 786.00 | | 1 108 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 336.00 | 15 155.00 | | 51 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 398.00 | 21 546.00 | 7 546.00 | 404 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 112.00 | 21 546.00 | 7 546.00 | 401 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 266.00 | 224 266.00 | 4 000.00 | 228 266.00 |