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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 643.00 | 235 567.00 | 83 076.00 | 318 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 899.00 | 340 588.00 | 89 312.00 | 429 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 208.00 | 579 440.00 | 183 767.00 | 763 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 556.00 | | 248 556.00 | 248 556.00 |
BZ Autres créances | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 913.00 | | 430 913.00 | 430 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 121.00 | 579 440.00 | 614 681.00 | 1 194 121.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 582.00 | 176 208.00 | | 177 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 813.00 | 31 373.00 | | -54 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 142 846.00 | 225 182.00 | | 142 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 476.00 | 116 332.00 | | 239 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 159.00 | 200 970.00 | | 149 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 815.00 | 76 928.00 | | 82 815.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 11 742.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 835.00 | 406 266.00 | | 471 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 681.00 | 631 448.00 | | 614 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 714.00 | 333 187.00 | | 386 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 54.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 123.00 | | 1 058 123.00 | 1 058 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 123.00 | | 1 058 123.00 | 1 058 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 311.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 780.00 | 6 660.00 | | 19 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 942.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 797.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 867.00 | 3 236.00 | | -16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 062.00 | 1 325 913.00 | | 1 084 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 874.00 | 1 294 540.00 | | 1 138 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 813.00 | 31 373.00 | | -54 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 967.00 | 61 310.00 | 838.00 | 518 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 681.00 | 61 310.00 | 838.00 | 515 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 555.00 | 248 555.00 | | 248 555.00 |
VC Groupe et associés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 301.00 | 313 301.00 | 4 000.00 | 317 301.00 |