| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 993.00 | 183 049.00 | 113 945.00 | 296 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 795.00 | 278 164.00 | 92 632.00 | 370 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 392.00 | 464 499.00 | 217 893.00 | 682 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 231.00 | | 198 231.00 | 198 231.00 |
BZ Autres créances | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 211.00 | | 358 211.00 | 358 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 602.00 | 464 499.00 | 576 104.00 | 1 040 602.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 172 275.00 | 169 601.00 | | 172 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 933.00 | 17 674.00 | | 33 933.00 |
DL TOTAL (I) | 223 808.00 | 204 875.00 | | 223 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 628.00 | 163 241.00 | | 140 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 99 664.00 | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 157.00 | 59 316.00 | | 80 157.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 749.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 295.00 | 325 971.00 | | 352 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 104.00 | 530 846.00 | | 576 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 118.00 | 207 024.00 | | 259 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 96.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 839.00 | | 1 148 839.00 | 1 148 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 839.00 | | 1 148 839.00 | 1 148 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 246.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 26 707.00 | | 6 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | -4 441.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 758.00 | 1 143 234.00 | | 1 160 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 824.00 | 1 125 560.00 | | 1 126 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 933.00 | 17 674.00 | | 33 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 008.00 | | 27 237.00 | 671 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 854.00 | 682 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 854.00 | 667 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 405.00 | | 27 237.00 | 656 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 106.00 | 47 246.00 | 15 854.00 | 433 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 820.00 | 47 246.00 | 15 854.00 | 429 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
VC Groupe et associés | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
VP Divers | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 325.00 | 262 325.00 | 4 000.00 | 266 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |