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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 551.00 | 158 026.00 | 136 525.00 | 294 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 855.00 | 271 795.00 | 90 060.00 | 361 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 009.00 | 433 107.00 | 237 902.00 | 671 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
BZ Autres créances | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 944.00 | | 292 944.00 | 292 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 953.00 | 433 107.00 | 530 846.00 | 963 953.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 601.00 | 133 265.00 | | 169 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | 51 336.00 | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | 204 875.00 | 202 201.00 | | 204 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 241.00 | 65 157.00 | | 163 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 664.00 | 115 243.00 | | 99 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 316.00 | 77 678.00 | | 59 316.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 3 066.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 971.00 | 261 145.00 | | 325 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 846.00 | 463 345.00 | | 530 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 024.00 | 215 379.00 | | 207 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 97.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 816.00 | | 1 106 816.00 | 1 106 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 816.00 | | 1 106 816.00 | 1 106 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 208.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 707.00 | 7 697.00 | | 26 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 4 299.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -4 299.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | 7 082.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 234.00 | 1 159 545.00 | | 1 143 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 560.00 | 1 108 209.00 | | 1 125 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 674.00 | 51 336.00 | | 17 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 783.00 | | 183 724.00 | 505 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 671 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 656 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 240.00 | | 183 665.00 | 491 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 59.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 398.00 | 33 207.00 | 18 500.00 | 418 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 112.00 | 33 207.00 | 18 500.00 | 415 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 227.00 | 196 227.00 | 4 000.00 | 200 227.00 |