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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AN Terrains | 58 925.00 | 12 181.00 | 46 743.00 | 58 925.00 |
AP Constructions | 1 906 027.00 | 1 373 349.00 | 532 677.00 | 1 906 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 763.00 | 1 518 055.00 | 266 708.00 | 1 784 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 251.00 | 26 667.00 | 1 584.00 | 28 251.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 279.00 | 2 945 921.00 | 863 357.00 | 3 809 279.00 |
BT Marchandises | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
CF Disponibilités | 470 736.00 | | 470 736.00 | 470 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 320.00 | | 1 443 320.00 | 1 443 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 600.00 | 2 945 921.00 | 2 306 678.00 | 5 252 600.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 448.00 | 553 976.00 | | 555 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | 9 580.00 | | 10 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 407.00 | 1 914.00 | | 6 407.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 810 554.00 | 810 554.00 | | 810 554.00 |
DG Autres réserves | 6 036.00 | 1 179.00 | | 6 036.00 |
DH Report à nouveau | | -14 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | 25 365.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 874.00 | 1 395 559.00 | | 1 409 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 971.00 | 644 697.00 | | 541 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 698.00 | 115 291.00 | | 67 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 713.00 | 134 248.00 | | 143 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 520.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364.00 | 5 356.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 803.00 | 1 011 667.00 | | 896 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 678.00 | 2 407 227.00 | | 2 306 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 134.00 | 473 982.00 | | 456 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 881 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 576 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 610 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 479 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 5 849.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 5 849.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 52.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 356.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 4 493.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 443.00 | 5 599 217.00 | | 5 621 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 601.00 | 5 573 851.00 | | 5 608 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | 25 366.00 | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 900.00 | | 22 010.00 | 3 791 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 3 809 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 3 788 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 089.00 | | 22 010.00 | 3 771 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 071.00 | 131 481.00 | 4 630.00 | 2 819 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 404.00 | 131 481.00 | 4 630.00 | 2 803 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 210 229.00 | | | 210 229.00 |
VB T. V. A. | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 669.00 | | 323 764.00 | 440 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
VP Divers | 202 561.00 | | | 202 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 865.00 | 5 114 591.00 | 407.00 | 511 865.00 |
VW T.V.A. | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 804.00 | 456 135.00 | 323.00 | 896 804.00 |