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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 3 762.00 | 391.00 | 4 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AN Terrains | 73 285.00 | 11 456.00 | 61 829.00 | 73 285.00 |
AP Constructions | 2 316 690.00 | 1 511 611.00 | 805 079.00 | 2 316 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 489.00 | 1 633 916.00 | 130 572.00 | 1 764 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 302.00 | 13 389.00 | 1 913.00 | 15 302.00 |
AX Avances et acomptes | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 216.00 | 3 184 032.00 | 1 343 183.00 | 4 527 216.00 |
BT Marchandises | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 286.00 | | 349 286.00 | 349 286.00 |
BZ Autres créances | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 604 079.00 | | 604 079.00 | 604 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 541.00 | | 1 537 541.00 | 1 537 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 757.00 | 3 184 032.00 | 2 880 725.00 | 6 064 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 287.00 | 555 448.00 | | 535 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | 11 903.00 | | 12 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 814 379.00 | 814 379.00 | | 814 379.00 |
DG Autres réserves | 25 217.00 | 16 331.00 | | 25 217.00 |
DH Report à nouveau | | -21 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | 30 892.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 252.00 | 1 423 572.00 | | 1 418 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 008.00 | 398 607.00 | | 1 025 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 125.00 | 147 072.00 | | 283 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 254.00 | 97 049.00 | | 109 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 8 935.00 | 5 500.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 472.00 | 648 229.00 | | 1 462 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 725.00 | 2 071 801.00 | | 2 880 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 520.00 | 352 408.00 | | 586 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 964 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 646 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 7 517.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 7 517.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | 7 349.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 7 349.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | 168.00 | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 322.00 | 5 084 589.00 | | 5 699 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 480.00 | 5 053 696.00 | | 5 684 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 841.00 | 30 893.00 | | 14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 805.00 | | 773 949.00 | 3 779 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 538.00 | 4 527 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 165.00 | 14 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 373.00 | 4 508 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 891.00 | | 773 949.00 | 3 757 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 883.00 | 116 688.00 | 26 538.00 | 3 093 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 275.00 | 550.00 | 3 165.00 | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 608.00 | 116 138.00 | 23 373.00 | 3 077 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 126.00 | 283 126.00 | | 283 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 349 286.00 | 349 286.00 | | 349 286.00 |
VB T. V. A. | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 056.00 | 149 056.00 | | 149 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 952.00 | | 461 535.00 | 875 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 807.00 | | | 740 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
VP Divers | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 392.00 | 457 392.00 | | 457 392.00 |
VW T.V.A. | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 472.00 | 586 520.00 | 461 535.00 | 1 462 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |