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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 5 828.00 | 1 490.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
AN Terrains | 78 925.00 | 13 893.00 | 65 031.00 | 78 925.00 |
AP Constructions | 1 911 617.00 | 1 427 724.00 | 483 893.00 | 1 911 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 455.00 | 1 569 470.00 | 245 984.00 | 1 815 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 342.00 | 27 963.00 | 4 378.00 | 32 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 931.00 | 3 054 877.00 | 806 053.00 | 3 860 931.00 |
BT Marchandises | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 178.00 | | 289 178.00 | 289 178.00 |
BZ Autres créances | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 606 896.00 | | 606 896.00 | 606 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 938.00 | | 1 410 938.00 | 1 410 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 869.00 | 3 054 877.00 | 2 216 991.00 | 5 271 869.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 448.00 | 555 448.00 | | 555 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | 10 619.00 | | 11 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 670.00 | 6 407.00 | | 7 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 814 379.00 | 810 554.00 | | 814 379.00 |
DG Autres réserves | 16 331.00 | 6 036.00 | | 16 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 019.00 | 12 842.00 | | -21 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 679.00 | 1 409 874.00 | | 1 392 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 720.00 | 541 971.00 | | 490 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 228.00 | 67 698.00 | | 53 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 704.00 | 143 713.00 | | 114 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 180.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | 3 364.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 312.00 | 896 803.00 | | 824 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 991.00 | 2 306 678.00 | | 2 216 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 232.00 | 456 134.00 | | 437 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 539 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 214 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 245.00 | 1 662.00 | | 12 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 245.00 | 1 662.00 | | 12 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 398.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | 1 263.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 951.00 | 5 621 443.00 | | 5 255 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 971.00 | 5 608 601.00 | | 5 276 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 020.00 | 12 843.00 | | -21 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 280.00 | | 101 715.00 | 3 809 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 063.00 | 3 860 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 063.00 | 3 838 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | 1 649.00 | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 468.00 | | 99 935.00 | 3 788 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | 132.00 | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 922.00 | 125 119.00 | 16 163.00 | 2 945 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 667.00 | 158.00 | | 15 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 255.00 | 124 961.00 | 16 163.00 | 2 930 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 289 009.00 | | | 289 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 080.00 | | 302 934.00 | 387 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
VP Divers | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 587.00 | 346 180.00 | 407.00 | 346 587.00 |
VW T.V.A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 312.00 | 437 233.00 | 302 934.00 | 824 312.00 |