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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 6 377.00 | 940.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AN Terrains | 73 285.00 | 9 879.00 | 63 406.00 | 73 285.00 |
AP Constructions | 1 887 325.00 | 1 457 978.00 | 429 347.00 | 1 887 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 178.00 | 1 594 618.00 | 184 560.00 | 1 779 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 101.00 | 15 132.00 | 2 969.00 | 18 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 804.00 | 3 093 882.00 | 685 922.00 | 3 779 804.00 |
BT Marchandises | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
BZ Autres créances | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 748 874.00 | | 748 874.00 | 748 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 879.00 | | 1 385 879.00 | 1 385 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 684.00 | 3 093 882.00 | 2 071 801.00 | 5 165 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 448.00 | 555 448.00 | | 555 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 814 379.00 | 814 379.00 | | 814 379.00 |
DG Autres réserves | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
DH Report à nouveau | -21 019.00 | | | -21 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | -21 019.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 572.00 | 1 392 679.00 | | 1 423 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 607.00 | 490 720.00 | | 398 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 072.00 | 212 514.00 | | 147 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 049.00 | 114 704.00 | | 97 049.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 229.00 | 824 312.00 | | 648 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 801.00 | 2 216 991.00 | | 2 071 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 408.00 | 437 232.00 | | 352 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 353 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 623 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 976 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | 12 245.00 | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | 12 245.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 349.00 | 3 402.00 | | 7 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 349.00 | 3 402.00 | | 7 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 8 843.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 589.00 | 5 255 951.00 | | 5 084 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 696.00 | 5 276 971.00 | | 5 053 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | -21 020.00 | | 30 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 932.00 | | 4 123.00 | 3 860 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 249.00 | 3 779 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 17 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 539.00 | 3 757 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838 340.00 | | 4 090.00 | 3 838 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 33.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 878.00 | 121 656.00 | 82 651.00 | 3 054 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 825.00 | 550.00 | 100.00 | 15 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 053.00 | 121 106.00 | 82 551.00 | 3 039 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
VB T. V. A. | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 821.00 | | 244 027.00 | 295 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
VP Divers | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 065.00 | 173 065.00 | | 173 065.00 |
VW T.V.A. | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 229.00 | 352 408.00 | 244 027.00 | 648 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |