| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 663.00 | 26 704.00 | 4 959.00 | 31 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 287.00 | 31 224.00 | 63.00 | 31 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 950.00 | 57 928.00 | 120 022.00 | 177 950.00 |
BT Marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 001.00 | 57 928.00 | 160 073.00 | 218 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 18 015.00 | 15 624.00 | | 18 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 841.00 | 2 391.00 | | -4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 95 814.00 | 100 655.00 | | 95 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | 32 760.00 | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 15 359.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 952.00 | 13 167.00 | | 14 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 259.00 | 61 286.00 | | 64 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 073.00 | 161 941.00 | | 160 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 916.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 916.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 914.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 520.00 | 180 497.00 | | 150 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 361.00 | 178 106.00 | | 155 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 841.00 | 2 391.00 | | -4 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 942.00 | | 1 008.00 | 176 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | | 1 008.00 | 61 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 276.00 | 2 652.00 | | 55 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 276.00 | 2 652.00 | | 55 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 259.00 | 53 949.00 | 10 310.00 | 64 259.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 310.00 | 12 000.00 | 10 310.00 | 22 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 275.00 | | | 57 275.00 |