| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 27 674.00 | 2 662.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 623.00 | 58 961.00 | 117 662.00 | 176 623.00 |
BT Marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 572.00 | 58 961.00 | 152 611.00 | 211 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 13 174.00 | 18 015.00 | | 13 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992.00 | -4 841.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 98 806.00 | 95 814.00 | | 98 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 679.00 | 8 898.00 | | 11 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | 22 310.00 | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 18 099.00 | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 14 952.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 805.00 | 64 259.00 | | 53 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 611.00 | 160 073.00 | | 152 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 679.00 | 8 898.00 | | 11 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 28.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 28.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -28.00 | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 267.00 | 150 520.00 | | 169 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 275.00 | 155 361.00 | | 166 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992.00 | -4 841.00 | | 2 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 176 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 61 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928.00 | 2 360.00 | 1 327.00 | 57 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 2 360.00 | 1 327.00 | 57 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VI Groupe et associés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
ST Autres comptes | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |