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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 114 845.00 | 48 000.00 | 66 845.00 | 114 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 479.00 | 529.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 652.00 | 52 278.00 | 67 374.00 | 119 652.00 |
BT Marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 248.00 | 149.00 | 12 099.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 424.00 | 149.00 | 16 275.00 | 16 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 076.00 | 52 427.00 | 83 649.00 | 136 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 193.00 | 59 220.00 | | 60 193.00 |
DG Autres réserves | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 003.00 | 974.00 | | -76 003.00 |
DL TOTAL (I) | 24 996.00 | 101 000.00 | | 24 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447.00 | 13 599.00 | | 15 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | 30 191.00 | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 822.00 | 4 975.00 | | 13 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 3 282.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 653.00 | 52 047.00 | | 58 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 649.00 | 153 047.00 | | 83 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 145.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 145.00 | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | 59.00 | | 5 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 59.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 86.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 135.00 | 137 175.00 | | 107 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 138.00 | 136 201.00 | | 183 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 003.00 | 974.00 | | -76 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 295.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
YT Sous‐traitance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |