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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 29 706.00 | 630.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 623.00 | 60 993.00 | 115 630.00 | 176 623.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 418.00 | | 37 417.00 | 37 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 041.00 | 60 993.00 | 153 047.00 | 214 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 220.00 | 58 000.00 | | 59 220.00 |
DG Autres réserves | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 1 220.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 101 000.00 | 100 026.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | 14 539.00 | | 13 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | 11 766.00 | | 30 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 11 252.00 | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 7 913.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 047.00 | 45 470.00 | | 52 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 047.00 | 145 496.00 | | 153 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 599.00 | 14 539.00 | | 13 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 330.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 330.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 543.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 543.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -213.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 215.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 175.00 | 141 189.00 | | 137 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 201.00 | 139 969.00 | | 136 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 1 220.00 | | 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 295.00 | 4 414.00 | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 623.00 | | | 176 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 892.00 | 101.00 | | 60 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | 101.00 | | 60 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
ST Autres comptes | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |