| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 4 740.00 | 918.00 | 5 658.00 |
AN Terrains | 6 454.00 | 6 432.00 | 22.00 | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 344.00 | 206 011.00 | 49 334.00 | 255 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 062.00 | 164 712.00 | 73 350.00 | 238 062.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 136.00 | 381 896.00 | 144 241.00 | 526 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 434.00 | | 89 434.00 | 89 434.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 566.00 | 20 726.00 | 1 057 839.00 | 1 078 566.00 |
BZ Autres créances | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CF Disponibilités | 318 958.00 | | 318 958.00 | 318 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 295.00 | 20 726.00 | 1 717 569.00 | 1 738 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 431.00 | 402 622.00 | 1 861 809.00 | 2 264 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 488.00 | 651 488.00 | | 651 488.00 |
DH Report à nouveau | 239 563.00 | 159 499.00 | | 239 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 926.00 | 110 064.00 | | 79 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 977.00 | 1 086 051.00 | | 1 135 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 409.00 | 73 406.00 | | 63 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 2.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 522.00 | 484 336.00 | | 440 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 885.00 | 225 746.00 | | 220 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 832.00 | 783 491.00 | | 725 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 809.00 | 1 869 542.00 | | 1 861 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 313.00 | | 3 896 313.00 | 3 896 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 313.00 | | 3 896 313.00 | 3 896 313.00 |
FM Production stockée | | | -6 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 71 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 1 407.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 35 841.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | 2 629.00 | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 23 448.00 | | 15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 926.00 | 3 963 481.00 | | 3 914 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 000.00 | 3 853 417.00 | | 3 835 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 926.00 | 110 064.00 | | 79 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 508.00 | | 34 628.00 | 491 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | 1 400.00 | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 633.00 | | 33 228.00 | 466 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 782.00 | 47 114.00 | | 334 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 482.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 524.00 | 46 631.00 | | 330 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 143.00 | 16 901.00 | 19 318.00 | 23 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 143.00 | 16 901.00 | 19 318.00 | 23 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 16 901.00 | 19 318.00 | 23 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 522.00 | 440 522.00 | | 440 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 566.00 | | | 1 078 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
VC Groupe et associés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 409.00 | 31 052.00 | 32 357.00 | 63 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 520.00 | 1 245 520.00 | | 1 245 520.00 |
VW T.V.A. | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 832.00 | 693 475.00 | 32 357.00 | 725 832.00 |