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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AN Terrains | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 354.00 | 248 382.00 | 105 972.00 | 354 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 201.00 | 183 107.00 | 35 095.00 | 218 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 336.00 | 443 601.00 | 210 734.00 | 654 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 391.00 | 120 498.00 | 1 176 893.00 | 1 297 391.00 |
BZ Autres créances | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CF Disponibilités | 417 656.00 | | 417 656.00 | 417 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 312.00 | 120 498.00 | 1 978 813.00 | 2 099 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 647.00 | 564 099.00 | 2 189 548.00 | 2 753 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 488.00 | 651 488.00 | | 651 488.00 |
DH Report à nouveau | 314 184.00 | 289 489.00 | | 314 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 816.00 | 54 695.00 | | 96 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 489.00 | 1 160 672.00 | | 1 227 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 765.00 | 34 759.00 | | 116 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 554.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 853.00 | 719 616.00 | | 502 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 035.00 | 210 982.00 | | 254 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | 8 708.00 | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 059.00 | 974 620.00 | | 962 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 548.00 | 2 135 293.00 | | 2 189 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 141.00 | | 4 265 141.00 | 4 265 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 141.00 | | 4 265 141.00 | 4 265 141.00 |
FM Production stockée | | | -8 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 623.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 1 388.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | 1 388.00 | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 856.00 | -1 388.00 | | 10 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 4 651.00 | | 20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 407.00 | 4 068 390.00 | | 4 319 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 591.00 | 4 013 695.00 | | 4 222 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 816.00 | 54 695.00 | | 96 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 120.00 | | 162 311.00 | 547 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 20 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 095.00 | 654 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 195.00 | 627 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 844.00 | | 161 111.00 | 520 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | 1 200.00 | 20 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 093.00 | 48 394.00 | 35 886.00 | 431 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | 216.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 651.00 | 48 177.00 | 35 886.00 | 425 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 875.00 | 89 623.00 | | 30 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 875.00 | 89 623.00 | | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 875.00 | 89 623.00 | | 30 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 853.00 | 502 853.00 | | 502 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 391.00 | 1 297 391.00 | | 1 297 391.00 |
VB T. V. A. | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 765.00 | 23 183.00 | 93 583.00 | 116 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 212.00 | 1 455 212.00 | | 1 455 212.00 |
VW T.V.A. | 125 473.00 | 125 473.00 | | 125 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 059.00 | 868 477.00 | 93 583.00 | 962 059.00 |