| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AN Terrains | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 354.00 | 284 604.00 | 69 750.00 | 354 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 091.00 | 200 291.00 | 93 800.00 | 294 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 025.00 | 497 008.00 | 195 017.00 | 692 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 210.00 | 146 025.00 | 1 837 185.00 | 1 983 210.00 |
BZ Autres créances | 204 909.00 | | 204 909.00 | 204 909.00 |
CF Disponibilités | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 140.00 | 146 025.00 | 2 391 115.00 | 2 537 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 165.00 | 643 033.00 | 2 586 132.00 | 3 229 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 488.00 | 651 488.00 | | 651 488.00 |
DH Report à nouveau | 381 000.00 | 314 184.00 | | 381 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 114.00 | 96 816.00 | | 95 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 603.00 | 1 227 489.00 | | 1 292 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 983.00 | 116 765.00 | | 226 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 197.00 | 8 420.00 | | 34 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 730.00 | 502 853.00 | | 848 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 618.00 | 254 035.00 | | 183 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 529.00 | 962 059.00 | | 1 293 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 132.00 | 2 189 548.00 | | 2 586 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 467.00 | | 4 891 467.00 | 4 891 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 467.00 | | 4 891 467.00 | 4 891 467.00 |
FM Production stockée | | | 61 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 30 800.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 635.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 19 944.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 10 856.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | 20 278.00 | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 263.00 | 4 319 407.00 | | 4 956 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 149.00 | 4 222 591.00 | | 4 861 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 114.00 | 96 816.00 | | 95 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 336.00 | | 86 439.00 | 654 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 750.00 | 692 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 750.00 | 654 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 760.00 | | 75 889.00 | 627 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 917.00 | | 10 550.00 | 20 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 601.00 | 53 407.00 | | 443 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 943.00 | 53 407.00 | | 437 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 498.00 | 25 527.00 | | 120 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 498.00 | 25 527.00 | | 120 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 498.00 | 25 527.00 | | 120 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 730.00 | 848 730.00 | | 848 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 496.00 | 1 798 496.00 | | 1 798 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 714.00 | 184 714.00 | | 184 714.00 |
VB T. V. A. | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 876.00 | 34 127.00 | 92 749.00 | 126 876.00 |
VI Groupe et associés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 611.00 | 2 227 611.00 | | 2 227 611.00 |
VW T.V.A. | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 529.00 | 1 200 780.00 | 92 749.00 | 1 293 529.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |