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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 908.00 | 7 077.00 | 7 831.00 | 14 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 298.00 | 329 922.00 | 25 376.00 | 355 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 703.00 | 238 774.00 | 62 929.00 | 301 703.00 |
BF Prêts | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 620.00 | 582 228.00 | 124 393.00 | 706 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
BN En cours de production de biens | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 148.00 | 65 514.00 | 1 570 634.00 | 1 636 148.00 |
BZ Autres créances | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
CF Disponibilités | 517 680.00 | | 517 680.00 | 517 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 381.00 | 65 514.00 | 2 465 867.00 | 2 531 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 001.00 | 647 742.00 | 2 590 259.00 | 3 238 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 651 488.00 | 651 488.00 | | 651 488.00 |
DH Report à nouveau | 550 764.00 | 436 114.00 | | 550 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 116.00 | 114 649.00 | | 112 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 368.00 | 1 367 252.00 | | 1 479 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 433.00 | 95 146.00 | | 474 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 982.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 046.00 | 650 728.00 | | 503 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 554.00 | 177 563.00 | | 118 554.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 1 510.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 891.00 | 925 928.00 | | 1 110 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 259.00 | 2 293 181.00 | | 2 590 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 543.00 | | 4 357 543.00 | 4 357 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 543.00 | | 4 357 543.00 | 4 357 543.00 |
FM Production stockée | | | -35 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 965.00 | 7 583.00 | | 44 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 965.00 | 7 583.00 | | 44 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 529.00 | -7 583.00 | | -34 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 435.00 | 44 347.00 | | 41 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 845.00 | 4 525 752.00 | | 4 361 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 729.00 | 4 411 103.00 | | 4 249 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 116.00 | 114 649.00 | | 112 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 244.00 | | 14 259.00 | 719 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 411.00 | 28 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 883.00 | 706 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 14 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 663 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 908.00 | | 9 250.00 | 14 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 868.00 | | 809.00 | 662 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 467.00 | | 4 200.00 | 41 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 466.00 | 39 984.00 | 222.00 | 542 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 1 419.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 808.00 | 38 564.00 | 222.00 | 536 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 143.00 | 6 371.00 | | 59 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 143.00 | 6 371.00 | | 59 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 143.00 | 6 371.00 | | 59 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 046.00 | 44 274.00 | 350 159.00 | 503 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UP Prêts | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 367.00 | 1 488 367.00 | | 1 488 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 781.00 | 147 781.00 | | 147 781.00 |
VB T. V. A. | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 433.00 | 474 433.00 | | 474 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 873.00 | 1 820 873.00 | | 1 820 873.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 891.00 | 652 120.00 | 350 159.00 | 1 110 891.00 |