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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 40 268.00 | 15 303.00 | 55 571.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 138.00 | 40 724.00 | 73 414.00 | 114 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
060 Stock marchandises | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
110 Total général Actif | 156 538.00 | 40 724.00 | 115 814.00 | 156 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 890.00 | 17 761.00 | | 19 890.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 753.00 | 158 132.00 | | 160 753.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 3 193.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 593.00 | 179 086.00 | | 181 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 582.00 | 13 661.00 | | 18 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | -701.00 | | -2 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 638.00 | 16 128.00 | | 13 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 002.00 | 442.00 | | -2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 27 037.00 | 26 422.00 | | 27 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 3 425.00 | | 3 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 595.00 | 77 237.00 | | 73 595.00 |
252 Charges sociales | 27 076.00 | 29 976.00 | | 27 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | 3 358.00 | | 3 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 260.00 | 169 948.00 | | 162 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 333.00 | 9 138.00 | | 19 333.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 2 066.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -681.00 | | -540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 005.00 | 7 744.00 | | 18 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 167.00 | | | 118 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |