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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 534.00 | 450.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 678.00 | 35 048.00 | 630.00 | 35 678.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 773.00 | 35 582.00 | 59 191.00 | 94 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
060 Stock marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 47 129.00 | | 47 129.00 | 47 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
110 Total général Actif | 166 240.00 | 35 582.00 | 130 658.00 | 166 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 512.00 | 24 828.00 | | 19 512.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72.00 | | | 72.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 210.00 | 164 360.00 | | 169 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 370.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 816.00 | 200 558.00 | | 188 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 636.00 | 19 514.00 | | 17 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 1 148.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 230.00 | 18 813.00 | | 14 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 349.00 | -3 597.00 | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 33 129.00 | 26 971.00 | | 33 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 193.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 775.00 | 107 995.00 | | 101 775.00 |
252 Charges sociales | 11 964.00 | 13 230.00 | | 11 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 1 408.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 697.00 | 187 675.00 | | 182 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 119.00 | 12 883.00 | | 6 119.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | 1 769.00 | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -570.00 | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 757.00 | 11 567.00 | | 4 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 594.00 | | | 594.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |