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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 907.00 | 34 753.00 | 1 154.00 | 35 907.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 474.00 | 35 209.00 | 59 265.00 | 94 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
060 Stock marchandises | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
084 Disponibilités | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
110 Total général Actif | 165 386.00 | 35 209.00 | 130 177.00 | 165 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 828.00 | 22 910.00 | | 24 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 360.00 | 146 618.00 | | 164 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 370.00 | 5 121.00 | | 11 370.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 943.00 | 174 649.00 | | 200 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 514.00 | 15 788.00 | | 19 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | 159.00 | | 1 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 813.00 | 12 937.00 | | 18 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 597.00 | 1 080.00 | | -3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 26 971.00 | 28 155.00 | | 26 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 4 101.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 380.00 | 83 930.00 | | 108 380.00 |
252 Charges sociales | 13 230.00 | 28 032.00 | | 13 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 3 677.00 | | 1 408.00 |
262 Autres charges | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 060.00 | 177 899.00 | | 188 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 883.00 | -3 249.00 | | 12 883.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 1 769.00 | 1 637.00 | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 194.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 567.00 | -4 480.00 | | 11 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |