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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 350.00 | 33 344.00 | 2 006.00 | 35 350.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 917.00 | 33 800.00 | 60 117.00 | 93 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
060 Stock marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
084 Disponibilités | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
110 Total général Actif | 158 793.00 | 33 800.00 | 124 992.00 | 158 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 910.00 | 16 703.00 | | 22 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 618.00 | 172 519.00 | | 146 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 121.00 | 3 987.00 | | 5 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 649.00 | 193 209.00 | | 174 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 788.00 | 12 005.00 | | 15 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | 1 680.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 937.00 | 13 924.00 | | 12 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | -438.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 28 155.00 | 28 451.00 | | 28 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 2 077.00 | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 930.00 | 90 137.00 | | 83 930.00 |
252 Charges sociales | 28 032.00 | 33 486.00 | | 28 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 3 619.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 899.00 | 184 941.00 | | 177 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 249.00 | 8 268.00 | | -3 249.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 1 637.00 | 1 737.00 | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 135.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -94.00 | | -570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 480.00 | 6 598.00 | | -4 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 445.00 | | | 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 153.00 | | | 153.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303.00 | | | 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |