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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 055.00 | 428 955.00 | 164 101.00 | 593 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 241.00 | 430 024.00 | 204 217.00 | 634 241.00 |
BT Marchandises | 584 061.00 | 88 757.00 | 495 304.00 | 584 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
BZ Autres créances | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
CF Disponibilités | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 838.00 | 88 757.00 | 1 022 081.00 | 1 110 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 079.00 | 518 781.00 | 1 226 299.00 | 1 745 079.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 346 277.00 | | | 346 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 193.00 | | | 334 193.00 |
DL TOTAL (I) | 700 270.00 | | | 700 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 433.00 | | | 297 433.00 |
EA Autres dettes | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 029.00 | | | 526 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 299.00 | | | 1 226 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 029.00 | | | 526 029.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 672.00 | | 7 569.00 | 626 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 486.00 | | 7 569.00 | 585 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 973.00 | 63 049.00 | | 366 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 904.00 | 63 049.00 | | 365 904.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 042.00 | 88 757.00 | 76 042.00 | 76 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 042.00 | 88 757.00 | 76 042.00 | 76 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 042.00 | 88 757.00 | 76 042.00 | 76 042.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 479.00 | 127 479.00 | | 127 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VI Groupe et associés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 057.00 | 229 381.00 | 12 676.00 | 242 057.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 029.00 | 526 029.00 | | 526 029.00 |