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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 1 069.00 | 2 070.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 982.00 | 555 701.00 | 126 281.00 | 681 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 238.00 | 556 770.00 | 168 468.00 | 725 238.00 |
BT Marchandises | 673 487.00 | 107 932.00 | 565 555.00 | 673 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 439.00 | 107 932.00 | 1 033 507.00 | 1 141 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 677.00 | 664 702.00 | 1 201 975.00 | 1 866 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 434 468.00 | 330 458.00 | | 434 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 391.00 | 234 010.00 | | 189 391.00 |
DL TOTAL (I) | 643 659.00 | 584 268.00 | | 643 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 488.00 | 214 992.00 | | 172 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 724.00 | 142 291.00 | | 151 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 398.00 | 72 422.00 | | 171 398.00 |
EA Autres dettes | 56 906.00 | 141 646.00 | | 56 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 316.00 | 571 351.00 | | 558 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 975.00 | 1 155 619.00 | | 1 201 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 316.00 | 571 351.00 | | 558 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 699.00 | 32 071.00 | | 524 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 630.00 | 32 071.00 | | 523 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 248.00 | 141 573.00 | 12 676.00 | 154 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 516.00 | 552 516.00 | | 552 516.00 |