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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 1 069.00 | 2 070.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 151.00 | 523 630.00 | 116 522.00 | 640 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 407.00 | 524 699.00 | 158 708.00 | 683 407.00 |
BT Marchandises | 690 971.00 | 98 982.00 | 591 989.00 | 690 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 265 232.00 | | 265 232.00 | 265 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 893.00 | 98 982.00 | 996 911.00 | 1 095 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 300.00 | 623 681.00 | 1 155 619.00 | 1 779 300.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 330 458.00 | 426 314.00 | | 330 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 010.00 | 264 144.00 | | 234 010.00 |
DL TOTAL (I) | 584 268.00 | 710 258.00 | | 584 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 992.00 | 75 379.00 | | 214 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 291.00 | 135 747.00 | | 142 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 422.00 | 75 591.00 | | 72 422.00 |
EA Autres dettes | 141 646.00 | 106 199.00 | | 141 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 351.00 | 392 916.00 | | 571 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 619.00 | 1 103 174.00 | | 1 155 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 351.00 | | | 571 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 302.00 | 82 466.00 | 1 905 768.00 | 1 823 302.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 302.00 | 82 466.00 | 1 905 768.00 | 1 823 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 15 034.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 15 034.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -15 034.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 134.00 | 134 017.00 | | 92 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 312.00 | 2 282 933.00 | | 2 005 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 302.00 | 2 018 789.00 | | 1 771 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 010.00 | 264 144.00 | | 234 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 612.00 | 29 086.00 | | 495 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 612.00 | 29 086.00 | | 495 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 992.00 | 214 992.00 | | 214 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 369.00 | 114 694.00 | 12 676.00 | 127 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 351.00 | 571 351.00 | | 571 351.00 |