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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 1 069.00 | 2 070.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 368.00 | 540 704.00 | 113 664.00 | 654 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 624.00 | 541 773.00 | 155 851.00 | 697 624.00 |
BT Marchandises | 662 306.00 | 107 932.00 | 554 374.00 | 662 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 140.00 | | 188 140.00 | 188 140.00 |
BZ Autres créances | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 786 314.00 | | 786 314.00 | 786 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 510.00 | 107 932.00 | 1 606 578.00 | 1 714 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 134.00 | 649 705.00 | 1 762 428.00 | 2 412 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 123 358.00 | | | 123 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 640.00 | | | 227 640.00 |
DL TOTAL (I) | 370 799.00 | | | 370 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 107.00 | | | 454 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
EA Autres dettes | 198 521.00 | | | 198 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 630.00 | | | 1 391 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 428.00 | | | 1 762 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 630.00 | | | 991 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 770.00 | 32 460.00 | 47 456.00 | 556 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 701.00 | 32 460.00 | 47 456.00 | 555 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 107.00 | 454 107.00 | | 454 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 521.00 | 198 521.00 | | 198 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 590.00 | 240 590.00 | | 240 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 266.00 | 240 590.00 | 12 676.00 | 253 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 010.00 | 983 010.00 | 400 000.00 | 1 383 010.00 |