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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 3 633.00 | 1 431.00 | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
AN Terrains | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 731.00 | 262 910.00 | 41 821.00 | 304 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 428.00 | 235 650.00 | 90 778.00 | 326 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 775.00 | 502 194.00 | 426 581.00 | 928 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 147.00 | | 151 147.00 | 151 147.00 |
BT Marchandises | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 035.00 | 31 420.00 | 474 614.00 | 506 035.00 |
BZ Autres créances | 188 334.00 | | 188 334.00 | 188 334.00 |
CF Disponibilités | 608 902.00 | | 608 902.00 | 608 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 378.00 | 31 420.00 | 1 619 957.00 | 1 651 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 154.00 | 533 615.00 | 2 046 539.00 | 2 580 154.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 295.00 | | | 1 045 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 713.00 | | | 1 325 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 035.00 | | | 278 035.00 |
EA Autres dettes | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 825.00 | | | 720 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 539.00 | | | 2 046 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 126.00 | | | 692 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 063.00 | | 68 035.00 | 953 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 323.00 | 928 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 715.00 | 278 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 608.00 | 646 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 473.00 | | 1 717.00 | 283 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 401.00 | | 66 317.00 | 665 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 434.00 | 56 810.00 | 79 050.00 | 524 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 2 663.00 | 6 715.00 | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 749.00 | 54 146.00 | 72 335.00 | 516 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 433.00 | 10 414.00 | 5 427.00 | 26 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 433.00 | 10 414.00 | 5 427.00 | 26 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 433.00 | 10 414.00 | 5 427.00 | 26 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 414.00 | 5 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 309.00 | 292 309.00 | | 292 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 035.00 | | | 506 035.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VC Groupe et associés | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 784.00 | 45 085.00 | 28 699.00 | 73 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
VP Divers | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 776.00 | 735 776.00 | 3 000.00 | 738 776.00 |
VW T.V.A. | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 825.00 | 692 126.00 | 28 699.00 | 720 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
ST Autres comptes | 412 730.00 | | | 412 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 531.00 | | | 264 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 784.00 | | | 323 784.00 |
YT Sous‐traitance | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 468.00 | | | 552 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 559.00 | | | 345 559.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 944.00 | | | 890 944.00 |