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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 975.00 | 939.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
AN Terrains | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 403.00 | 235 606.00 | 34 797.00 | 270 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 337.00 | 307 390.00 | 111 947.00 | 419 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 642.00 | 543 972.00 | 438 669.00 | 982 642.00 |
BT Marchandises | 159 576.00 | | 159 576.00 | 159 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 951.00 | 24 485.00 | 358 465.00 | 382 951.00 |
BZ Autres créances | 1 067 382.00 | | 1 067 382.00 | 1 067 382.00 |
CF Disponibilités | 561 483.00 | | 561 483.00 | 561 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 550.00 | 24 485.00 | 2 166 065.00 | 2 190 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 192.00 | 568 457.00 | 2 604 735.00 | 3 173 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795 637.00 | | | 795 637.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 646 335.00 | | | 1 646 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 305.00 | | | 1 981 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 202.00 | | | 346 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 171.00 | | | 172 171.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 429.00 | | | 623 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 735.00 | | | 2 604 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 830.00 | | | 554 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 719.00 | | 13 443.00 | 975 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 982 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 275 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 704 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 476.00 | | 1 400.00 | 278 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 503.00 | | 12 043.00 | 694 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 921.00 | 51 571.00 | 6 521.00 | 498 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 460.00 | 4 550.00 | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 856.00 | 51 111.00 | 1 971.00 | 493 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | 3 941.00 | | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | 3 941.00 | | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 543.00 | 3 941.00 | | 20 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 202.00 | 346 202.00 | | 346 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 353 131.00 | 353 131.00 | | 353 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VC Groupe et associés | 795 637.00 | | 795 637.00 | 795 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 506.00 | 27 876.00 | 35 629.00 | 63 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 881.00 | 251 881.00 | | 251 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 031.00 | 668 844.00 | 797 187.00 | 1 466 031.00 |
VW T.V.A. | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 459.00 | 554 830.00 | 35 629.00 | 590 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
ST Autres comptes | 475 438.00 | | | 475 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 452.00 | | | 320 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 518.00 | | | 200 518.00 |
YT Sous‐traitance | 180 551.00 | | | 180 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 323.00 | | | 711 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 877.00 | | | 433 877.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 037.00 | | | 1 079 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |