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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
AN Terrains | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 384.00 | 226 012.00 | 36 372.00 | 262 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 283.00 | 267 843.00 | 149 439.00 | 417 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 719.00 | 498 921.00 | 476 797.00 | 975 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
BT Marchandises | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 118.00 | 20 543.00 | 661 574.00 | 682 118.00 |
BZ Autres créances | 621 063.00 | | 621 063.00 | 621 063.00 |
CF Disponibilités | 649 405.00 | | 649 405.00 | 649 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 095.00 | 20 543.00 | 2 265 552.00 | 2 286 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 815.00 | 519 465.00 | 2 742 350.00 | 3 261 815.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 546.00 | | | 1 407 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 788.00 | | | 308 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 335.00 | | | 1 771 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 724.00 | | | 459 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 015.00 | | | 971 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 350.00 | | | 2 742 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 840.00 | | | 861 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 473.00 | | 148 065.00 | 911 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 819.00 | 975 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 819.00 | 694 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 808.00 | | 146 515.00 | 631 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 550.00 | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 662.00 | 61 761.00 | 83 503.00 | 520 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 597.00 | 61 761.00 | 83 503.00 | 515 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 705.00 | 10 951.00 | 2 113.00 | 11 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 705.00 | 10 951.00 | 2 113.00 | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | 10 951.00 | 2 113.00 | 11 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 724.00 | 459 724.00 | | 459 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 658 419.00 | | | 658 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 579 752.00 | | | 579 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 727.00 | 31 252.00 | 63 474.00 | 94 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
VP Divers | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 505.00 | 1 332 955.00 | 1 550.00 | 1 334 505.00 |
VW T.V.A. | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 314.00 | 861 840.00 | 63 474.00 | 925 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
ST Autres comptes | 582 974.00 | | | 582 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 890.00 | | | 304 890.00 |
YT Sous‐traitance | 235 170.00 | | | 235 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 935.00 | | | 702 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 305.00 | | | 404 305.00 |
ZE Dividendes | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 145.00 | | | 1 244 145.00 |