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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
AN Terrains | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 608.00 | 282 122.00 | 36 485.00 | 318 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 365.00 | 233 474.00 | 64 890.00 | 298 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 473.00 | 520 662.00 | 390 810.00 | 911 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 311.00 | | 176 311.00 | 176 311.00 |
BT Marchandises | 140 751.00 | | 140 751.00 | 140 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 386.00 | 11 705.00 | 615 681.00 | 627 386.00 |
BZ Autres créances | 461 085.00 | | 461 085.00 | 461 085.00 |
CF Disponibilités | 482 510.00 | | 482 510.00 | 482 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 681.00 | 11 705.00 | 1 929 976.00 | 1 941 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 155.00 | 532 367.00 | 2 320 787.00 | 2 853 155.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 713.00 | | | 1 209 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 832.00 | | | 267 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 046.00 | | | 1 533 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 094.00 | | | 65 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 868.00 | | | 325 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 777.00 | | | 308 777.00 |
EA Autres dettes | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 741.00 | | | 787 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 787.00 | | | 2 320 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 865.00 | | | 736 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 775.00 | | 23 614.00 | 928 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 916.00 | 911 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 916.00 | 631 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 110.00 | | 23 614.00 | 646 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 194.00 | 55 310.00 | 36 842.00 | 502 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 1 431.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 560.00 | 53 879.00 | 36 842.00 | 498 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 420.00 | 4 504.00 | 24 219.00 | 31 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 420.00 | 4 504.00 | 24 219.00 | 31 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 420.00 | 4 504.00 | 24 219.00 | 31 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 504.00 | 24 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 868.00 | 325 868.00 | | 325 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UX Autres créances clients | 627 386.00 | | | 627 386.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 435 699.00 | | | 435 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 094.00 | 26 352.00 | 38 742.00 | 65 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
VP Divers | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 108.00 | 1 122 108.00 | | 1 122 108.00 |
VW T.V.A. | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 607.00 | 736 865.00 | 38 742.00 | 775 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
ST Autres comptes | 478 837.00 | | | 478 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 426.00 | | | 291 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
YT Sous‐traitance | 183 539.00 | | | 183 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246 005.00 | | | 1 246 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 657.00 | | | 391 657.00 |
ZE Dividendes | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 957.00 | | | 1 044 957.00 |