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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 699.00 | 103 021.00 | 102 678.00 | 205 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 963.00 | 95 186.00 | 14 777.00 | 109 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 216.00 | 211 419.00 | 124 797.00 | 336 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
BT Marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 224.00 | 5 586.00 | 55 637.00 | 61 224.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CF Disponibilités | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 741.00 | 5 586.00 | 209 155.00 | 214 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 957.00 | 217 006.00 | 333 951.00 | 550 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 165.00 | 1 344.00 | | -9 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | -10 509.00 | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 15 750.00 | 11 598.00 | | 15 750.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 626.00 | 13 025.00 | | 9 626.00 |
DO TOTAL (II) | 9 626.00 | 13 025.00 | | 9 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 592.00 | 71 963.00 | | 82 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 835.00 | 118 806.00 | | 86 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 930.00 | 120 102.00 | | 119 930.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 25 094.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -200.00 | | | -200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 575.00 | 338 789.00 | | 308 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 951.00 | 363 412.00 | | 333 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 361.00 | 338 789.00 | | 249 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 029.00 | 17 903.00 | | 30 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 140.00 | | 1 306 140.00 | 1 306 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 140.00 | | 1 306 140.00 | 1 306 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 220.00 | 18 248.00 | | 31 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 19 017.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 987.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 20 004.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -20 004.00 | | -6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 508.00 | 1 001 178.00 | | 1 306 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 356.00 | 1 011 687.00 | | 1 302 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | -10 509.00 | | 4 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 149.00 | 2 802.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 364.00 | | 27 899.00 | 317 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 047.00 | 336 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 205 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 130 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 581.00 | | 20 619.00 | 190 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 723.00 | | 7 280.00 | 126 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 643.00 | 66 823.00 | 9 047.00 | 153 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 288.00 | 52 232.00 | 5 500.00 | 56 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 354.00 | 14 591.00 | 3 547.00 | 97 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 563.00 | 8 849.00 | 43 714.00 | 52 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VP Divers | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VW T.V.A. | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 075.00 | 249 361.00 | 43 714.00 | 293 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 3 583.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 719.00 | 38 852.00 | | 33 719.00 |
ST Autres comptes | 213 550.00 | 146 645.00 | | 213 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 393.00 | 14 775.00 | | 41 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | 2 611.00 | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | 6 194.00 | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 093.00 | 109 089.00 | | 162 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 923.00 | 44 416.00 | | 55 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 858.00 | 200 272.00 | | 288 858.00 |