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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 704.00 | 186 415.00 | 48 290.00 | 234 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 948.00 | 105 457.00 | 3 491.00 | 108 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 926.00 | 305 084.00 | 51 841.00 | 356 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
BT Marchandises | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 406.00 | 5 586.00 | 48 820.00 | 54 406.00 |
BZ Autres créances | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 901.00 | 5 586.00 | 239 314.00 | 244 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 826.00 | 310 671.00 | 291 156.00 | 601 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 904.00 | -5 012.00 | | 4 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 536.00 | 9 916.00 | | 25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 51 202.00 | 25 666.00 | | 51 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 474.00 | 112 361.00 | | 87 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 87 934.00 | | 73 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 337.00 | 56 642.00 | | 65 337.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 16 572.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 954.00 | 284 016.00 | | 239 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 156.00 | 309 682.00 | | 291 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 780.00 | 204 255.00 | | 180 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 016.00 | | 1 136 016.00 | 1 136 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 016.00 | | 1 136 016.00 | 1 136 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 527.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 4 131.00 | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 4 131.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 866.00 | 13 159.00 | | 6 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 13 159.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 745.00 | -9 028.00 | | -6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 436.00 | 1 124 021.00 | | 1 144 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 901.00 | 1 114 105.00 | | 1 118 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 536.00 | 9 916.00 | | 25 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 256.00 | | 17 670.00 | 339 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 354.00 | | 17 350.00 | 217 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 841.00 | | 320.00 | 121 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 557.00 | 42 527.00 | | 262 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 047.00 | 37 368.00 | | 149 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 510.00 | 5 159.00 | | 113 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 474.00 | 38 806.00 | 48 667.00 | 87 474.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VP Divers | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 447.00 | 180 780.00 | 48 667.00 | 229 447.00 |