| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 354.00 | 149 047.00 | 68 308.00 | 217 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 628.00 | 100 298.00 | 8 330.00 | 108 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 256.00 | 262 557.00 | 76 699.00 | 339 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
BT Marchandises | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 621.00 | 5 586.00 | 50 035.00 | 55 621.00 |
BZ Autres créances | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 713.00 | 5 586.00 | 233 126.00 | 238 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 969.00 | 268 143.00 | 309 825.00 | 577 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 012.00 | -9 165.00 | | -5 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | 4 152.00 | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 25 666.00 | 15 750.00 | | 25 666.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 9 626.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 9 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 361.00 | 82 592.00 | | 112 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 507.00 | 15 500.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 86 835.00 | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | 119 930.00 | | 56 642.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | 3 918.00 | | 16 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 159.00 | 308 575.00 | | 284 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 825.00 | 333 951.00 | | 309 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 398.00 | 249 361.00 | | 204 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 993.00 | | 1 103 993.00 | 1 103 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 473.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 692.00 | 31 220.00 | | 28 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 15.00 | | 4 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131.00 | 15.00 | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 159.00 | 6 414.00 | | 13 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | 6 417.00 | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 028.00 | -6 402.00 | | -9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 021.00 | 1 306 508.00 | | 1 124 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 105.00 | 1 302 356.00 | | 1 114 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 916.00 | 4 152.00 | | 9 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | 4 149.00 | | 3 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 216.00 | | 12 335.00 | 336 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 280.00 | 2 015.00 | 339 256.00 | 7 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 217 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 1 335.00 | 121 841.00 | 7 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 699.00 | | 12 335.00 | 205 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 456.00 | | | 130 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 419.00 | 52 473.00 | 1 335.00 | 211 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 021.00 | 46 026.00 | | 103 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 399.00 | 6 447.00 | 1 335.00 | 108 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 361.00 | 43 106.00 | 69 254.00 | 112 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VP Divers | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 653.00 | 204 398.00 | 69 254.00 | 273 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | 4 432.00 | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 481.00 | 33 719.00 | | 30 481.00 |
ST Autres comptes | 212 297.00 | 213 550.00 | | 212 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 935.00 | 41 393.00 | | 36 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 496.00 | 195.00 | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | 2 903.00 | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | 7 335.00 | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 247.00 | 162 093.00 | | 133 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 244.00 | 55 923.00 | | 50 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 209.00 | 288 858.00 | | 281 209.00 |