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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 884.00 | 202 127.00 | 34 757.00 | 236 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 317.00 | 653.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 151.00 | 109 361.00 | 8 790.00 | 118 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 067.00 | 324 806.00 | 44 261.00 | 369 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 550.00 | 5 586.00 | 28 964.00 | 34 550.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 675.00 | 5 586.00 | 237 089.00 | 242 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 742.00 | 330 392.00 | 281 350.00 | 611 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 439.00 | 4 904.00 | | 30 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033.00 | 25 536.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 55 235.00 | 51 202.00 | | 55 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330.00 | 87 474.00 | | 56 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -952.00 | 10 507.00 | | -952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 190.00 | 73 849.00 | | 101 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 226.00 | 65 337.00 | | 65 226.00 |
EA Autres dettes | 4 274.00 | 2 751.00 | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 115.00 | 239 954.00 | | 226 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 350.00 | 291 156.00 | | 281 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 068.00 | 180 780.00 | | 227 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 288.00 | | 1 141 288.00 | 1 141 288.00 |
FG Production vendue services | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 469.00 | | 1 146 469.00 | 1 146 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 526.00 | 24 901.00 | | 27 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 928.00 | 122.00 | | 11 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 928.00 | 122.00 | | 11 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | 6 866.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 6 867.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | -6 745.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 207.00 | 1 144 436.00 | | 1 163 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 173.00 | 1 118 901.00 | | 1 159 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033.00 | 25 536.00 | | 4 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 540.00 | 3 319.00 | | 9 540.00 |