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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
AH Fonds commercial | 777 489.00 | | 777 489.00 | 777 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 663.00 | 219 818.00 | 130 844.00 | 350 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 217.00 | 241 196.00 | 975 020.00 | 1 216 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 4 207 318.00 | | 4 207 318.00 | 4 207 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 387.00 | | 4 483 387.00 | 4 483 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 605.00 | 241 196.00 | 5 458 408.00 | 5 699 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 773.00 | 24 241.00 | | 7 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 336 330.00 | 1 315 524.00 | | 1 336 330.00 |
242 Autres charges externes. | 353 019.00 | 362 868.00 | | 353 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | 19 855.00 | | 19 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 569 566.00 | 590 559.00 | | 569 566.00 |
252 Charges sociales | 217 784.00 | 226 766.00 | | 217 784.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 530.00 | 71 241.00 | | 147 530.00 |
280 Produits financiers | 2 973.00 | 3 800.00 | | 2 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
294 Charges financières | 6 267.00 | 8 508.00 | | 6 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 486 601.00 | 238.00 | | 2 486 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 077.00 | 7 888.00 | | 31 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 072.00 | 58 408.00 | | 140 072.00 |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 43 453.00 | 43 014.00 | | 43 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 072.00 | 58 408.00 | | 140 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 525.00 | 926 423.00 | | 1 008 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 510.00 | 95 992.00 | | 164 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771 080.00 | 3 113 279.00 | | 3 771 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 36 965.00 | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 003.00 | 129 805.00 | | 105 003.00 |
EA Autres dettes | 274 090.00 | 269 047.00 | | 274 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 882.00 | 3 726 990.00 | | 4 449 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 408.00 | 4 653 413.00 | | 5 458 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 253.00 | 28 680.00 | 78 736.00 | 291 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 1 016.00 | | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 892.00 | 27 663.00 | 78 736.00 | 270 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 162.00 | 379 162.00 | | 379 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 128.00 | 27 085.00 | 33 043.00 | 60 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 435.00 | 276 070.00 | 18 366.00 | 294 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 802.00 | 645 759.00 | 33 043.00 | 678 802.00 |