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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 890.00 | 23 138.00 | 4 751.00 | 27 890.00 |
AH Fonds commercial | 777 489.00 | | 777 489.00 | 777 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 716.00 | 238 973.00 | 117 743.00 | 356 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 782.00 | 262 111.00 | 966 671.00 | 1 228 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 838.00 | | 207 838.00 | 207 838.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CF Disponibilités | 4 111 875.00 | | 4 111 875.00 | 4 111 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 092.00 | | 4 404 092.00 | 4 404 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 874.00 | 262 111.00 | 5 370 763.00 | 5 632 874.00 |
CU Autres participations | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 002.00 | | | 1 096 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791 502.00 | | | 3 791 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
EA Autres dettes | 276 491.00 | | | 276 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 760.00 | | | 4 274 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 763.00 | | | 5 370 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 420.00 | | | 478 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 784.00 | | 1 320 784.00 | 1 320 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 784.00 | | 1 320 784.00 | 1 320 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 679.00 | | | -19 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 104.00 | | | 1 336 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 628.00 | | | 1 248 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 218.00 | | | 1 216 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 868.00 | | | 798 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 663.00 | | | 350 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 197.00 | 23 655.00 | 2 741.00 | 241 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 378.00 | 1 761.00 | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 819.00 | 21 894.00 | 2 741.00 | 219 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 709.00 | 279 709.00 | | 279 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UX Autres créances clients | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 175.00 | 28 337.00 | 4 838.00 | 33 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 582.00 | 292 217.00 | 18 366.00 | 310 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 259.00 | 478 421.00 | 4 838.00 | 483 259.00 |