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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 572.00 | 10 486.00 | 10 085.00 | 20 572.00 |
AH Fonds commercial | 777 489.00 | | 777 489.00 | 777 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 185.00 | 264 859.00 | 101 325.00 | 366 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 677.00 | 275 346.00 | 937 330.00 | 1 212 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 134.00 | | 263 134.00 | 263 134.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 5 635 271.00 | | 5 635 271.00 | 5 635 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 075.00 | | 5 953 075.00 | 5 953 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 752.00 | 275 346.00 | 6 890 406.00 | 7 165 752.00 |
CU Autres participations | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 184 233.00 | | | 184 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 904.00 | | | 1 094 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180 031.00 | | | 5 180 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 213.00 | | | 201 213.00 |
EA Autres dettes | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 502.00 | | | 5 795 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 406.00 | | | 6 890 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 798.00 | | | 612 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 976.00 | | 1 405 976.00 | 1 405 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 976.00 | | 1 405 976.00 | 1 405 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 463.00 | | | 1 433 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 793.00 | | | 1 347 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 709.00 | | 20 318.00 | 1 275 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 349.00 | 1 212 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 752.00 | 798 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 597.00 | 366 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 104.00 | | 11 710.00 | 805 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 175.00 | | 8 608.00 | 422 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 258.00 | 28 818.00 | 77 730.00 | 324 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 614.00 | 1 624.00 | 18 752.00 | 27 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 644.00 | 27 194.00 | 58 978.00 | 296 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 682.00 | 16 011.00 | 2 672.00 | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 318.00 | | | 263 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 185.00 | 298 076.00 | 109.00 | 298 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 471.00 | 612 799.00 | 2 672.00 | 615 471.00 |