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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 614.00 | 27 203.00 | 410.00 | 27 614.00 |
AH Fonds commercial | 777 489.00 | | 777 489.00 | 777 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 457.00 | 278 981.00 | 90 476.00 | 369 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 991.00 | 306 185.00 | 916 806.00 | 1 222 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 693.00 | | 233 693.00 | 233 693.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 4 158 614.00 | | 4 158 614.00 | 4 158 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 980.00 | | 4 436 980.00 | 4 436 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 971.00 | 306 185.00 | 5 353 786.00 | 5 659 971.00 |
CU Autres participations | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 184 233.00 | | | 184 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 599.00 | | | 1 102 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793 417.00 | | | 3 793 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | 265 052.00 | | | 265 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 187.00 | | | 4 251 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 786.00 | | | 5 353 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 769.00 | | | 457 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 361 547.00 | |
FG Production vendue services | 1 349 653.00 | | 1 349 653.00 | 1 349 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 653.00 | | 1 349 653.00 | 1 349 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 011.00 | | | 1 377 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 646.00 | | | 1 283 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 493.00 | | 4 498.00 | 1 218 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 104.00 | | | 805 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 959.00 | | 4 498.00 | 364 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 589.00 | 19 596.00 | | 286 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 2 171.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 555.00 | 17 426.00 | | 261 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 052.00 | 265 052.00 | | 265 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 233 694.00 | 233 694.00 | | 233 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 474.00 | 278 365.00 | 109.00 | 278 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 769.00 | 457 769.00 | | 457 769.00 |