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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 10 764.00 | 1 784.00 | 12 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
AP Constructions | 126 249.00 | 115 993.00 | 10 256.00 | 126 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 114.00 | 29 535.00 | 3 579.00 | 33 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 731.00 | 195 672.00 | 43 059.00 | 238 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 397.00 | 351 963.00 | 364 434.00 | 716 397.00 |
BT Marchandises | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
BZ Autres créances | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 145.00 | | 465 145.00 | 465 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 542.00 | 351 963.00 | 829 578.00 | 1 181 542.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 97 413.00 | 94 641.00 | | 97 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 951.00 | 2 772.00 | | -25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 408 062.00 | 434 013.00 | | 408 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 053.00 | 109 120.00 | | 83 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 001.00 | 152 175.00 | | 161 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 51 751.00 | | 65 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 166.00 | 100 062.00 | | 98 166.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 517.00 | 414 093.00 | | 421 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 578.00 | 848 106.00 | | 829 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 541.00 | 331 187.00 | | 365 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 689.00 | | 885 689.00 | 885 689.00 |
FG Production vendue services | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 311.00 | | 893 311.00 | 893 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GE Autres charges | | | 19 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 294.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 400.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 189.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 383.00 | 947 636.00 | | 900 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 334.00 | 944 864.00 | | 926 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 951.00 | 2 772.00 | | -25 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 397.00 | | | 716 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 134.00 | | | 317 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 258.00 | 23 705.00 | | 328 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 2 248.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 742.00 | 21 457.00 | | 319 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
VB T. V. A. | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 910.00 | 26 934.00 | 55 976.00 | 82 910.00 |
VI Groupe et associés | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 517.00 | 365 541.00 | 55 976.00 | 421 517.00 |