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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BZ Autres créances | 408 633.00 | | 408 633.00 | 408 633.00 |
CF Disponibilités | 151 279.00 | | 151 279.00 | 151 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 405.00 | | 576 405.00 | 576 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 244 745.00 | 106 341.00 | | 244 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 889.00 | 138 404.00 | | -177 889.00 |
DL TOTAL (I) | 403 456.00 | 581 345.00 | | 403 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 498.00 | 193 026.00 | | 162 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 83 841.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 71 219.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 949.00 | 348 086.00 | | 172 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 405.00 | 929 432.00 | | 576 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 639.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 604.00 | 220 000.00 | | 190 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 194.00 | 221 639.00 | | 191 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 879.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 664.00 | 15 246.00 | | 311 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 019.00 | 17 125.00 | | 313 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 825.00 | 204 515.00 | | -121 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 657.00 | 1 084 926.00 | | 335 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 546.00 | 946 522.00 | | 513 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 889.00 | 138 404.00 | | -177 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 458.00 | | | 536 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 458.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 909.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 380.00 | | | 300 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 909.00 | | | 234 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 522.00 | 5 202.00 | 224 724.00 | 219 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 483.00 | 5 202.00 | 213 685.00 | 208 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VI Groupe et associés | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 269.00 | 401 269.00 | | 401 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 805.00 | 422 805.00 | | 422 805.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |