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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 12 014.00 | 534.00 | 12 548.00 |
AH Fonds commercial | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
AP Constructions | 126 249.00 | 118 246.00 | 8 003.00 | 126 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 114.00 | 31 741.00 | 1 374.00 | 33 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 764.00 | 204 317.00 | 30 447.00 | 234 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 430.00 | 366 317.00 | 346 113.00 | 712 430.00 |
BT Marchandises | 223 937.00 | 56 345.00 | 167 592.00 | 223 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
BZ Autres créances | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
CF Disponibilités | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 830.00 | 56 345.00 | 457 485.00 | 513 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 260.00 | 422 662.00 | 803 598.00 | 1 226 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 71 462.00 | 97 413.00 | | 71 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 879.00 | -25 951.00 | | 34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 442 941.00 | 408 062.00 | | 442 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 96 390.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 034.00 | 161 000.00 | | 190 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 65 930.00 | | 92 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 632.00 | 98 166.00 | | 77 632.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 657.00 | 421 517.00 | | 360 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 598.00 | 829 578.00 | | 803 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 003.00 | | 814 003.00 | 814 003.00 |
FG Production vendue services | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 467.00 | | 818 467.00 | 818 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 345.00 | |
GE Autres charges | | | 21 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 827.00 | 82.00 | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 82.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 034.00 | -82.00 | | 80 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 370.00 | 900 383.00 | | 908 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 490.00 | 926 334.00 | | 873 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 879.00 | -25 951.00 | | 34 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 397.00 | | | 716 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 712 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 394 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 134.00 | | | 317 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 963.00 | 18 321.00 | 3 967.00 | 351 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 1 250.00 | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 199.00 | 17 071.00 | 3 967.00 | 341 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 190 034.00 | 190 034.00 | | 190 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 657.00 | 360 657.00 | | 360 657.00 |