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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 289 342.00 | | 289 342.00 | 289 342.00 |
AP Constructions | 67 883.00 | 61 523.00 | 6 360.00 | 67 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 4 739.00 | 413.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 873.00 | 142 220.00 | 19 653.00 | 161 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 458.00 | 219 522.00 | 316 937.00 | 536 458.00 |
BT Marchandises | 132 011.00 | 81 060.00 | 50 951.00 | 132 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
BZ Autres créances | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
CF Disponibilités | 167 434.00 | | 167 434.00 | 167 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 555.00 | 81 060.00 | 612 495.00 | 693 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 013.00 | 300 581.00 | 929 432.00 | 1 230 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 106 341.00 | 71 462.00 | | 106 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 404.00 | 34 879.00 | | 138 404.00 |
DL TOTAL (I) | 581 345.00 | 442 941.00 | | 581 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 994.00 | 190 034.00 | | 192 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 841.00 | 92 891.00 | | 83 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 219.00 | 77 632.00 | | 71 219.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 086.00 | 360 657.00 | | 348 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 432.00 | 803 598.00 | | 929 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 086.00 | 360 657.00 | | 348 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 351.00 | | 799 351.00 | 799 351.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 741.00 | | 799 741.00 | 799 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 060.00 | |
GE Autres charges | | | 18 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 639.00 | 83 611.00 | | 1 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 1 250.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 639.00 | 84 861.00 | | 221 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 4 827.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 125.00 | 4 827.00 | | 17 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 515.00 | 80 034.00 | | 204 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 926.00 | 908 370.00 | | 1 084 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 522.00 | 873 490.00 | | 946 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 404.00 | 34 879.00 | | 138 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 430.00 | | | 712 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 972.00 | 536 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 754.00 | 300 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 218.00 | 234 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 134.00 | | | 317 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 126.00 | | | 394 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 317.00 | 13 930.00 | 160 726.00 | 366 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | 534.00 | 1 509.00 | 12 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 304.00 | 13 396.00 | 159 217.00 | 354 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 345.00 | 81 060.00 | 56 345.00 | 56 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 345.00 | 81 060.00 | 56 345.00 | 56 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 345.00 | 81 060.00 | 56 345.00 | 56 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 060.00 | 56 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 88 764.00 | 88 764.00 | | 88 764.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 192 994.00 | 192 994.00 | | 192 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 649.00 | 273 649.00 | | 273 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 128.00 | 387 128.00 | | 387 128.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 086.00 | 348 086.00 | | 348 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |