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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 150.00 | 44 979.00 | 9 171.00 | 54 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 675.00 | 394 900.00 | 621 775.00 | 1 016 675.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 057.00 | 439 879.00 | 631 178.00 | 1 071 057.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 869.00 | 20 561.00 | 110 308.00 | 130 869.00 |
072 Créances – Autres | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 159.00 | 20 561.00 | 120 598.00 | 141 159.00 |
110 Total général Actif | 1 212 216.00 | 460 440.00 | 751 776.00 | 1 212 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62.00 | 199.00 | | 62.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 016.00 | 87 527.00 | | 150 016.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 942.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 082.00 | 91 668.00 | | 150 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 58 771.00 | 37 327.00 | | 58 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 963.00 | 14 013.00 | | 13 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 040.00 | 2 605.00 | | 7 040.00 |
252 Charges sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 811.00 | 52 902.00 | | 55 811.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 936.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 685.00 | 110 784.00 | | 138 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 397.00 | -19 115.00 | | 11 397.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 468.00 | | |
294 Charges financières | 639.00 | 463.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 386.00 | -14 110.00 | | 10 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 051 801.00 | | | 1 051 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |