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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 270.00 | 66 867.00 | 21 403.00 | 88 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069 510.00 | 525 271.00 | 544 239.00 | 1 069 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 157 780.00 | 592 139.00 | 565 642.00 | 1 157 780.00 |
060 Stock marchandises | 7 017.00 | 1 801.00 | 5 216.00 | 7 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 164.00 | 50 900.00 | 52 264.00 | 103 164.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 090.00 | 52 701.00 | 58 389.00 | 111 090.00 |
110 Total général Actif | 1 268 871.00 | 644 840.00 | 624 031.00 | 1 268 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 230 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 280.00 | | | 1 138 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 176.00 | | | 5 176.00 |