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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 150.00 | 52 321.00 | 1 829.00 | 54 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 027 695.00 | 437 774.00 | 589 920.00 | 1 027 695.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 077.00 | 490 096.00 | 591 982.00 | 1 082 077.00 |
060 Stock marchandises | 7 017.00 | 1 801.00 | 5 216.00 | 7 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 196.00 | 50 900.00 | 52 296.00 | 103 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 260.00 | 52 701.00 | 65 558.00 | 118 260.00 |
110 Total général Actif | 1 200 337.00 | 542 797.00 | 657 540.00 | 1 200 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 254.00 | 150 016.00 | | 151 254.00 |
230 Autres produits | 20 564.00 | 4.00 | | 20 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 873.00 | 150 082.00 | | 171 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 193.00 | 292.00 | | -5 193.00 |
242 Autres charges externes. | 67 897.00 | 58 771.00 | | 67 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 034.00 | 13 963.00 | | 15 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 7 040.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 10 710.00 | 2 803.00 | | 10 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 217.00 | 55 811.00 | | 50 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
262 Autres charges | 28 513.00 | 4.00 | | 28 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 695.00 | 138 685.00 | | 252 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 822.00 | 11 397.00 | | -80 822.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 639.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | 390.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 223.00 | 10 386.00 | | -53 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 071 057.00 | | | 1 071 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 561.00 | | | 20 561.00 |