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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 770.00 | 57 792.00 | 10 979.00 | 68 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069 510.00 | 476 816.00 | 592 695.00 | 1 069 510.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 280.00 | 534 607.00 | 603 673.00 | 1 138 280.00 |
060 Stock marchandises | 7 017.00 | 1 801.00 | 5 216.00 | 7 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 435.00 | 50 900.00 | 52 535.00 | 103 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
084 Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 894.00 | 52 701.00 | 59 193.00 | 111 894.00 |
110 Total général Actif | 1 250 175.00 | 587 308.00 | 662 866.00 | 1 250 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 192.00 | 56.00 | | 6 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 717.00 | 151 254.00 | | 141 717.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 20 564.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 912.00 | 171 873.00 | | 147 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 216.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 193.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 083.00 | 67 897.00 | | 43 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 046.00 | 15 034.00 | | 16 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 880.00 | 27 600.00 | | 27 880.00 |
252 Charges sociales | 11 147.00 | 10 710.00 | | 11 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 964.00 | 50 217.00 | | 52 964.00 |
256 Dotations aux provisions | | 52 701.00 | | |
262 Autres charges | | 28 513.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 120.00 | 252 695.00 | | 151 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 208.00 | -80 822.00 | | -3 208.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | 29 113.00 | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 311.00 | 301.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 1 217.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 821.00 | -53 223.00 | | -2 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 683.00 | | | 683.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 077.00 | | | 1 082 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233.00 | | | 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 972.00 | | | 4 972.00 |