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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 591.00 | | 753 591.00 | 753 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 189.00 | 2 598.00 | 2 253 591.00 | 2 256 189.00 |
BZ Autres créances | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 686.00 | 2 598.00 | 2 275 088.00 | 2 277 686.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 485 096.00 | | | 1 485 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 030.00 | | | 1 743 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 952.00 | | | 527 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 058.00 | | | 532 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 088.00 | | | 2 275 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 058.00 | | | 532 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 518.00 | | 445 124.00 | 2 094 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 453.00 | 2 253 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 453.00 | 2 256 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 920.00 | | 445 124.00 | 2 091 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 591.00 | | | 753 591.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 527 952.00 | 527 952.00 | | 527 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 254.00 | 18 664.00 | 753 591.00 | 772 254.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 058.00 | 532 058.00 | | 532 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
ST Autres comptes | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |