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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 531.00 | 928.00 | 1 790 602.00 | 1 791 531.00 |
BZ Autres créances | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 373.00 | 928.00 | 2 317 444.00 | 2 318 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 007 478.00 | 2 033 285.00 | | 2 007 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 183.00 | -25 807.00 | | -20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 795.00 | 2 089 978.00 | | 2 069 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 467.00 | 312 825.00 | | 240 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 862.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | 1 770.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 649.00 | 318 457.00 | | 247 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 444.00 | 2 408 435.00 | | 2 317 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 649.00 | 318 457.00 | | 247 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 848.00 | -3 553.00 | | -7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 576.00 | 118 178.00 | | 119 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 759.00 | 143 984.00 | | 139 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 183.00 | -25 807.00 | | -20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 465.00 | | | 1 858 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 934.00 | 1 790 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 934.00 | 1 791 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 537.00 | | | 1 857 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 602.00 | | 290 602.00 | 290 602.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 240 467.00 | 240 467.00 | | 240 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 947.00 | 11 344.00 | 290 602.00 | 301 947.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 649.00 | 247 649.00 | | 247 649.00 |