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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 214.00 | | 551 214.00 | 551 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 143.00 | 928.00 | 2 051 214.00 | 2 052 143.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 510 409.00 | | 510 409.00 | 510 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 325.00 | | 511 325.00 | 511 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 468.00 | 928.00 | 2 562 540.00 | 2 563 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 987 294.00 | 2 007 478.00 | | 1 987 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 847.00 | -20 183.00 | | 158 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 642.00 | 2 069 794.00 | | 2 228 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 346.00 | 240 467.00 | | 254 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 391.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 106.00 | 1 790.00 | | 74 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 897.00 | 247 649.00 | | 333 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 540.00 | 2 317 444.00 | | 2 562 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 897.00 | 247 649.00 | | 333 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 526.00 | -7 848.00 | | -7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 794.00 | 119 575.00 | | 298 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 946.00 | 139 759.00 | | 139 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 847.00 | -20 183.00 | | 158 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 530.00 | | 403 268.00 | 1 791 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 655.00 | 2 051 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 655.00 | 2 052 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 602.00 | | 403 268.00 | 1 790 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | | | 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 214.00 | | 551 214.00 | 551 214.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 254 346.00 | 254 346.00 | | 254 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 131.00 | 916.00 | 551 214.00 | 552 131.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 897.00 | 333 897.00 | | 333 897.00 |